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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 386.00 | 947.00 | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 747.00 | 154 000.00 | 66 747.00 | 220 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 669.00 | 148 978.00 | 58 691.00 | 207 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 449.00 | 303 365.00 | 203 085.00 | 506 449.00 |
BT Marchandises | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 661 507.00 | | 661 507.00 | 661 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 875.00 | | 841 875.00 | 841 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 324.00 | 303 365.00 | 1 044 960.00 | 1 348 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 478 689.00 | 325 944.00 | | 478 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 129.00 | 252 745.00 | | 293 129.00 |
DL TOTAL (I) | 865 318.00 | 672 189.00 | | 865 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 275.00 | 40 976.00 | | 18 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 809.00 | 57 092.00 | | 26 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 841.00 | 51 718.00 | | 75 841.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 233 789.00 | | 8 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 641.00 | 384 732.00 | | 179 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 960.00 | 1 056 921.00 | | 1 044 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 557.00 | 366 463.00 | | 168 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
FG Production vendue services | 838 793.00 | | 838 793.00 | 838 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 437.00 | | 841 437.00 | 841 437.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 881.00 | 2 806.00 | | 5 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 442.00 | 11 329.00 | | 11 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | 6 326.00 | | 27 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | 6 528.00 | | 27 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 221.00 | 202.00 | | 25 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 221.00 | 202.00 | | 25 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | 6 326.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 350.00 | 83 686.00 | | 104 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 973.00 | 918 485.00 | | 892 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 843.00 | 665 740.00 | | 599 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 129.00 | 252 745.00 | | 293 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 042.00 | | 78 197.00 | 465 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 790.00 | 506 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 790.00 | 428 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 540.00 | | 1 333.00 | 76 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 342.00 | | 76 864.00 | 388 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 403.00 | 62 531.00 | 11 569.00 | 252 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 403.00 | 62 145.00 | 11 569.00 | 252 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 150 418.00 | 150 418.00 | | 150 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 268.00 | 11 675.00 | 6 593.00 | 18 268.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 284.00 | 162 284.00 | | 162 284.00 |
VW T.V.A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 641.00 | 173 048.00 | 6 593.00 | 179 641.00 |