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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 189.00 | 210 767.00 | 40 422.00 | 251 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 005.00 | 189 141.00 | 73 864.00 | 263 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 227.00 | 401 241.00 | 190 986.00 | 592 227.00 |
BT Marchandises | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 818 469.00 | | 818 469.00 | 818 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 593.00 | | 946 593.00 | 946 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 821.00 | 401 241.00 | 1 137 579.00 | 1 538 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 357 869.00 | 471 818.00 | | 357 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 295.00 | 186 050.00 | | 214 295.00 |
DL TOTAL (I) | 665 664.00 | 751 369.00 | | 665 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 887.00 | 28 223.00 | | 15 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 231.00 | 31 996.00 | | 64 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 606.00 | 45 827.00 | | 61 606.00 |
EA Autres dettes | 30 191.00 | 20 219.00 | | 30 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 916.00 | 126 266.00 | | 471 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 579.00 | 877 635.00 | | 1 137 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 567.00 | 104 106.00 | | 454 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
FG Production vendue services | 826 997.00 | | 826 997.00 | 826 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 901.00 | | 835 901.00 | 835 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 235.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | 6 263.00 | | 1 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 630.00 | 11 863.00 | | 12 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 301.00 | 65 398.00 | | 72 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 943.00 | 776 071.00 | | 862 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 648.00 | 590 020.00 | | 648 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 295.00 | 186 050.00 | | 214 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 114.00 | | 31 872.00 | 563 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 592 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 514 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 081.00 | | 31 872.00 | 485 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 765.00 | 47 235.00 | 2 759.00 | 356 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 280.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 712.00 | 46 955.00 | 2 759.00 | 355 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 916.00 | 456 035.00 | 15 880.00 | 471 916.00 |