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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 267.00 | 87 346.00 | 23 921.00 | 111 267.00 |
040 Immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 359.00 | 87 346.00 | 105 013.00 | 192 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
072 Créances – Autres | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
084 Disponibilités | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
110 Total général Actif | 293 761.00 | 87 346.00 | 206 414.00 | 293 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 525.00 | 338 497.00 | | 345 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 052.00 | | |
230 Autres produits | 15 572.00 | 14 261.00 | | 15 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 097.00 | 354 809.00 | | 361 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 546.00 | 111 071.00 | | 123 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 780.00 | 793.00 | | -3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 44 309.00 | 37 754.00 | | 44 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 1 002.00 | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 309.00 | 135 742.00 | | 149 309.00 |
252 Charges sociales | 30 537.00 | 28 119.00 | | 30 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 376.00 | 9 813.00 | | 11 376.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 953.00 | 324 294.00 | | 358 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 144.00 | 30 515.00 | | 2 144.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 099.00 | 27 011.00 | | 2 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 123.00 | | | 182 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |