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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 595.00 | 97 448.00 | 10 148.00 | 107 595.00 |
040 Immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 987.00 | 97 448.00 | 91 540.00 | 188 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
110 Total général Actif | 287 056.00 | 97 448.00 | 189 609.00 | 287 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 842.00 | 345 525.00 | | 338 842.00 |
230 Autres produits | 21 214.00 | 15 572.00 | | 21 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 056.00 | 361 097.00 | | 360 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 489.00 | 123 546.00 | | 117 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | -3 780.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 45 587.00 | 44 309.00 | | 45 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 2 979.00 | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 728.00 | 149 309.00 | | 156 728.00 |
252 Charges sociales | 30 202.00 | 30 537.00 | | 30 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 954.00 | 11 376.00 | | 11 954.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 678.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 456.00 | 358 953.00 | | 364 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 400.00 | 2 144.00 | | -4 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 447.00 | 45.00 | | 5 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153.00 | 2 099.00 | | 153.00 |