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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 736.00 | 104 120.00 | 5 616.00 | 109 736.00 |
040 Immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 128.00 | 104 120.00 | 87 008.00 | 191 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
072 Créances – Autres | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
084 Disponibilités | 366 801.00 | | 366 801.00 | 366 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 874.00 | | 387 874.00 | 387 874.00 |
110 Total général Actif | 579 002.00 | 104 120.00 | 474 882.00 | 579 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 372.00 | 338 842.00 | | 331 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 9 270.00 | 21 214.00 | | 9 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 808.00 | 360 056.00 | | 365 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 877.00 | 117 489.00 | | 114 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 435.00 | 142.00 | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 56 737.00 | 45 587.00 | | 56 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 2 145.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 301.00 | 156 728.00 | | 133 301.00 |
252 Charges sociales | 13 748.00 | 30 202.00 | | 13 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 673.00 | 11 954.00 | | 6 673.00 |
262 Autres charges | | 209.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 328 198.00 | 364 456.00 | | 328 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 610.00 | -4 400.00 | | 37 610.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 447.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 503.00 | 153.00 | | 36 503.00 |