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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 289 042.00 | | 289 042.00 | 289 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 052.00 | 18 448.00 | 9 604.00 | 28 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 087.00 | 38 405.00 | 7 682.00 | 46 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 714.00 | 58 706.00 | 307 008.00 | 365 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
CF Disponibilités | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 753.00 | 58 706.00 | 601 047.00 | 659 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DG Autres réserves | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
DH Report à nouveau | | -39 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 251.00 | 66 421.00 | | 44 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111.00 | 474.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 396 516.00 | 352 628.00 | | 396 516.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 923.00 | 54 816.00 | | 40 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 235.00 | 44 211.00 | | 89 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 20 307.00 | | 19 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | 78 620.00 | | 54 654.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 532.00 | 197 955.00 | | 204 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 047.00 | 550 583.00 | | 601 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 131.00 | | 1 686.00 | 366 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 365 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 74 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 895.00 | | | 290 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 236.00 | | 1 006.00 | 75 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 180.00 | 8 629.00 | 2 103.00 | 52 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 327.00 | 8 629.00 | 2 103.00 | 50 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VI Groupe et associés | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 532.00 | 204 532.00 | | 204 532.00 |