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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 3 911.00 | 4 402.00 | 8 313.00 |
AH Fonds commercial | 289 042.00 | | 289 042.00 | 289 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 288.00 | 1 963.00 | 53 325.00 | 55 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 713.00 | 23 167.00 | 10 547.00 | 33 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 644.00 | 39 921.00 | 6 724.00 | 46 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436 361.00 | 68 961.00 | 367 399.00 | 436 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CF Disponibilités | 216 677.00 | | 216 677.00 | 216 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 105.00 | | 427 105.00 | 427 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 466.00 | 68 961.00 | 794 504.00 | 863 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 1 358.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 67 834.00 | 25 796.00 | | 67 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 813.00 | 44 251.00 | | 67 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 464 218.00 | 396 516.00 | | 464 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 166.00 | 40 923.00 | | 180 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 712.00 | 89 235.00 | | 59 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 754.00 | 19 329.00 | | 31 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 102.00 | 54 654.00 | | 58 102.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 390.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 287.00 | 204 532.00 | | 330 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 504.00 | 601 047.00 | | 794 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 287.00 | 204 532.00 | | 180 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 714.00 | | 74 309.00 | 365 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 436 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 83 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 895.00 | | 61 748.00 | 290 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 139.00 | | 12 561.00 | 74 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 706.00 | 11 573.00 | 1 318.00 | 58 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 4 021.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 853.00 | 7 552.00 | 1 318.00 | 56 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 166.00 | 30 166.00 | 150 000.00 | 180 166.00 |
VI Groupe et associés | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 287.00 | 180 287.00 | 150 000.00 | 330 287.00 |