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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 6 210.00 | 1 890.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 289 042.00 | | 289 042.00 | 289 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 288.00 | 4 768.00 | 50 520.00 | 55 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 707.00 | 28 672.00 | 6 035.00 | 34 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 845.00 | 42 714.00 | 8 130.00 | 50 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 981.00 | 82 364.00 | 355 618.00 | 437 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
CF Disponibilités | 320 397.00 | | 320 397.00 | 320 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 346.00 | | 497 346.00 | 497 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 327.00 | 82 364.00 | 852 964.00 | 935 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 961.00 | 3 570.00 | | 6 961.00 |
DG Autres réserves | 132 257.00 | 67 834.00 | | 132 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 215.00 | 67 813.00 | | 54 215.00 |
DL TOTAL (I) | 518 432.00 | 464 218.00 | | 518 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 776.00 | 180 166.00 | | 159 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 666.00 | 59 712.00 | | 68 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 382.00 | 31 754.00 | | 10 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 156.00 | 58 102.00 | | 95 156.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 532.00 | 330 287.00 | | 334 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 964.00 | 794 504.00 | | 852 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 764.00 | 180 287.00 | | 219 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 361.00 | | 7 281.00 | 436 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 437 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 352 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | 85 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 643.00 | | | 352 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 718.00 | | 7 281.00 | 83 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 961.00 | 15 702.00 | 2 300.00 | 68 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 5 317.00 | 213.00 | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 087.00 | 10 386.00 | 2 087.00 | 63 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 776.00 | 45 008.00 | 114 768.00 | 159 776.00 |
VI Groupe et associés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 532.00 | 219 764.00 | 114 768.00 | 334 532.00 |