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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 3 616.00 | 1 445.00 | 5 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 030.00 | 8 026.00 | 174 004.00 | 182 030.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
084 Disponibilités | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
110 Total général Actif | 267 825.00 | 8 026.00 | 259 799.00 | 267 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
252 Charges sociales | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
262 Autres charges | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
294 Charges financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 839.00 | | | 181 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |