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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 5 057.00 | 4.00 | 5 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 030.00 | 9 467.00 | 172 563.00 | 182 030.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
084 Disponibilités | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
110 Total général Actif | 208 118.00 | 9 467.00 | 198 651.00 | 208 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
230 Autres produits | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
252 Charges sociales | 418.00 | | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | | | 252.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 920.00 | | | 3 920.00 |