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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 030.00 | 9 471.00 | 172 559.00 | 182 030.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
084 Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
110 Total général Actif | 204 815.00 | 9 471.00 | 195 344.00 | 204 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
230 Autres produits | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737.00 | | | 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
252 Charges sociales | 647.00 | | | 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |