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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
BZ Autres créances | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CF Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 894.00 | | 145 893.00 | 145 894.00 |
CU Autres participations | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 105 046.00 | 77 149.00 | | 105 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 435.00 | 27 898.00 | | 19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 135 992.00 | 116 557.00 | | 135 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 3 148.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | 7 935.00 | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 901.00 | 14 473.00 | | 9 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 893.00 | 131 030.00 | | 145 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 901.00 | 14 473.00 | | 9 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 300.00 | 76 200.00 | | 75 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 865.00 | 48 302.00 | | 55 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 435.00 | 27 898.00 | | 19 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 704.00 | | 115.00 | 49 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 917.00 | 89 917.00 | | 89 917.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |