| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 35.00 | 80.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 379.00 | 35.00 | 516 344.00 | 516 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 201 208.00 | | 201 208.00 | 201 208.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 281.00 | | 215 281.00 | 215 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 660.00 | 35.00 | 731 625.00 | 731 660.00 |
CU Autres participations | 516 264.00 | | 516 264.00 | 516 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 155 459.00 | 99 648.00 | | 155 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 547.00 | 177 241.00 | | 238 547.00 |
DL TOTAL (I) | 405 517.00 | 288 399.00 | | 405 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 758.00 | 326 081.00 | | 277 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 116 077.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 2 000.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 379.00 | 41 634.00 | | 46 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 108.00 | 485 792.00 | | 326 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 625.00 | 774 191.00 | | 731 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 108.00 | 485 792.00 | | 326 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 3 515.00 | | 23 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 456.00 | 284 454.00 | | 333 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 909.00 | 107 214.00 | | 94 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 547.00 | 177 241.00 | | 238 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 379.00 | | | 516 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 264.00 | | | 516 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 758.00 | 277 758.00 | | 277 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 528.00 | 214 528.00 | | 214 528.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 108.00 | 326 108.00 | | 326 108.00 |