| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 23.00 | 92.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 379.00 | 23.00 | 516 356.00 | 516 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 154 436.00 | | 154 436.00 | 154 436.00 |
CF Disponibilités | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 836.00 | | 257 836.00 | 257 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 215.00 | 23.00 | 774 191.00 | 774 215.00 |
CU Autres participations | 516 264.00 | | 516 264.00 | 516 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 99 648.00 | 124 481.00 | | 99 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 241.00 | -24 833.00 | | 177 241.00 |
DL TOTAL (I) | 288 399.00 | 111 159.00 | | 288 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 081.00 | | | 326 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 077.00 | 115.00 | | 116 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 4 022.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 634.00 | 40 535.00 | | 41 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 792.00 | 44 672.00 | | 485 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 191.00 | 155 831.00 | | 774 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 454.00 | 115 208.00 | | 284 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 214.00 | 140 041.00 | | 107 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 241.00 | -24 833.00 | | 177 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 819.00 | | 466 560.00 | 49 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 704.00 | | 466 560.00 | 49 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 081.00 | 326 081.00 | | 326 081.00 |
VI Groupe et associés | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 756.00 | 167 756.00 | | 167 756.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 792.00 | 485 792.00 | | 485 792.00 |