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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 199.00 | 6 564.00 | 1 635.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 679.00 | 6 564.00 | 7 115.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 597.00 | 6 564.00 | 15 033.00 | 21 597.00 |
CU Autres participations | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 120.00 | -2 122.00 | | -4 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | -1 997.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 7 514.00 | 5 879.00 | | 7 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519.00 | 7 520.00 | | 7 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 033.00 | 13 399.00 | | 15 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965.00 | 1 997.00 | | 1 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | -1 997.00 | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 1 641.00 | | 4 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | 1 641.00 | | 4 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |