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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 906.00 | 8 199.00 | 532 707.00 | 540 906.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 912.00 | 8 199.00 | 562 713.00 | 570 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 707.00 | | 532 707.00 | 532 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
DH Report à nouveau | | -58 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 877.00 | 104 918.00 | | 49 877.00 |
DL TOTAL (I) | 101 048.00 | 51 171.00 | | 101 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 299.00 | 503 378.00 | | 458 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 6 140.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 856.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 665.00 | 512 374.00 | | 461 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 713.00 | 563 545.00 | | 562 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 375.00 | 120 052.00 | | 56 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498.00 | 15 134.00 | | 6 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 877.00 | 104 918.00 | | 49 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 299.00 | 45 183.00 | 180 269.00 | 458 299.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 665.00 | 48 549.00 | 180 269.00 | 461 665.00 |