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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 906.00 | 8 199.00 | 532 707.00 | 540 906.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CF Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 744.00 | 8 199.00 | 563 545.00 | 571 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 707.00 | | 532 707.00 | 532 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 747.00 | -2 486.00 | | -58 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 918.00 | -2 175.00 | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 51 171.00 | 5 339.00 | | 51 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 378.00 | 474 680.00 | | 503 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 2 355.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 374.00 | 477 035.00 | | 512 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 545.00 | 482 375.00 | | 563 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 135.00 | 2 174.00 | | 15 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 918.00 | -2 175.00 | | 104 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 679.00 | | 532 227.00 | 13 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 532 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 540 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 532 227.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 378.00 | 45 195.00 | 180 269.00 | 503 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 374.00 | 54 191.00 | 180 269.00 | 512 374.00 |