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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 769.00 | | 2 141 769.00 | 2 141 769.00 |
AP Constructions | 2 141 769.00 | | 2 141 769.00 | 2 141 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 728 596.00 | | 7 728 596.00 | 7 728 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 543.00 | | 209 543.00 | 209 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 223 391.00 | | 13 223 391.00 | 13 223 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 122 915.00 | | 39 122 915.00 | 39 122 915.00 |
BZ Autres créances | 310 980.00 | | 310 980.00 | 310 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CF Disponibilités | 120 677.00 | | 120 677.00 | 120 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 027.00 | | 568 027.00 | 568 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 690 943.00 | | 39 690 943.00 | 39 690 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
CU Autres participations | 15 819 616.00 | | 15 819 616.00 | 15 819 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 639 900.00 | 10 639 900.00 | | 10 639 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063 990.00 | | | 1 063 990.00 |
DG Autres réserves | 13 346 506.00 | | | 13 346 506.00 |
DH Report à nouveau | | -427 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 297 155.00 | 14 838 072.00 | | 6 297 155.00 |
DL TOTAL (I) | 31 381 217.00 | 25 050 396.00 | | 31 381 217.00 |
DP Provisions pour risques | 101 470.00 | 215 529.00 | | 101 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 470.00 | 215 529.00 | | 101 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 1 200 448.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032 367.00 | 6 402 847.00 | | 8 032 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 15 000.00 | | 25 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 181 342.00 | | 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184 616.00 | | |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 1 000 095.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 208 256.00 | 8 984 348.00 | | 8 208 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 690 943.00 | 34 250 273.00 | | 39 690 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 888.00 | 7 784 348.00 | | 175 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 448.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 215 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 437 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 865 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 670 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 408 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 650.00 | | | 174 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 650.00 | | | 174 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 944.00 | | | -27 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 065.00 | 181 342.00 | | 83 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 512.00 | 15 438 423.00 | | 7 012 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 357.00 | 600 350.00 | | 715 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 297 155.00 | 14 838 072.00 | | 6 297 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 906 444.00 | | 7 297 896.00 | 33 906 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081 425.00 | 36 981 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081 425.00 | 39 122 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 769.00 | | | 2 141 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 764 675.00 | | 7 297 896.00 | 31 764 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 529.00 | 101 470.00 | 215 529.00 | 215 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 529.00 | 101 470.00 | 215 529.00 | 215 529.00 |
UG ‐ Financières | | 101 470.00 | 215 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 032 367.00 | | 8 032 367.00 | 8 032 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 728 596.00 | | 7 728 596.00 | 7 728 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223 391.00 | | 13 223 391.00 | 13 223 391.00 |
UX Autres créances clients | 204 051.00 | 204 051.00 | | 204 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 903 271.00 | | | 7 903 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 384 620.00 | | | 6 384 620.00 |
VP Divers | 310 980.00 | 103 522.00 | 207 458.00 | 310 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 262 968.00 | 103 522.00 | 21 159 446.00 | 21 262 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 256.00 | 175 888.00 | 8 032 367.00 | 8 208 256.00 |