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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550.00 | 8.00 | 542.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | 597.00 | 3 995.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142.00 | 605.00 | 4 537.00 | 5 142.00 |
BP En cours de production de services | 1 617 114.00 | | 1 617 114.00 | 1 617 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
BZ Autres créances | 187 304.00 | | 187 304.00 | 187 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 964.00 | | 2 109 964.00 | 2 109 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 106.00 | 605.00 | 2 114 501.00 | 2 115 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DH Report à nouveau | | -1 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 483.00 | 10 433.00 | | -19 483.00 |
DL TOTAL (I) | -9 542.00 | 9 941.00 | | -9 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 727.00 | 22 357.00 | | 13 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 113.00 | 1 356 258.00 | | 1 083 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 830.00 | 308 357.00 | | 526 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 346.00 | 43 009.00 | | 60 346.00 |
EA Autres dettes | 103 553.00 | 118 974.00 | | 103 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 473.00 | 2 052 947.00 | | 336 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 042.00 | 3 901 901.00 | | 2 124 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 501.00 | 3 911 842.00 | | 2 114 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 803.00 | 3 901 901.00 | | 1 845 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 2 142.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 142.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 579.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 579.00 | | 26.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 830.00 | 526 830.00 | | 526 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 473.00 | 336 473.00 | | 336 473.00 |
UX Autres créances clients | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
VB T. V. A. | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 113.00 | 804 874.00 | 278 239.00 | 1 083 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 850.00 | 492 850.00 | | 492 850.00 |
VW T.V.A. | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 042.00 | 1 845 803.00 | 278 239.00 | 2 124 042.00 |