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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550.00 | 228.00 | 322.00 | 550.00 |
AP Constructions | 1 320.00 | 223.00 | 1 097.00 | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 5 961.00 | 8 131.00 | 14 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 162.00 | 6 412.00 | 9 750.00 | 16 162.00 |
BN En cours de production de biens | 1 029 325.00 | | 1 029 325.00 | 1 029 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
CF Disponibilités | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 574.00 | | 1 379 574.00 | 1 379 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 736.00 | 6 412.00 | 1 389 324.00 | 1 395 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -71 202.00 | -10 642.00 | | -71 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 976.00 | -60 560.00 | | -381 976.00 |
DL TOTAL (I) | -452 078.00 | -70 102.00 | | -452 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 112.00 | 13 673.00 | | 301 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 412.00 | 346 866.00 | | 597 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 718.00 | 320 815.00 | | 414 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 314.00 | 211 723.00 | | 89 314.00 |
EA Autres dettes | 88 846.00 | 83 846.00 | | 88 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | 1 595 828.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 402.00 | 2 572 750.00 | | 1 841 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 324.00 | 2 502 648.00 | | 1 389 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 402.00 | 2 572 750.00 | | 1 841 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069.00 | 3 343.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 3 343.00 | | 3 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 718.00 | 414 718.00 | | 414 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 803.00 | 299 803.00 | | 299 803.00 |
VI Groupe et associés | 406 356.00 | 406 356.00 | | 406 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 150.00 | | | 297 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
VW T.V.A. | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 402.00 | 1 841 402.00 | | 1 841 402.00 |