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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 3 452.00 | 6 804.00 | 10 256.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 290.00 | 3 452.00 | 60 838.00 | 64 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
072 Créances – Autres | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
084 Disponibilités | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
110 Total général Actif | 106 577.00 | 3 452.00 | 103 125.00 | 106 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 868.00 | 96 084.00 | | 118 868.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 469.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 885.00 | 96 552.00 | | 118 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648.00 | 1 652.00 | | 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 977.00 | 36 736.00 | | 68 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | -1 818.00 | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 39 705.00 | 29 184.00 | | 39 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 385.00 | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 788.00 | 23 407.00 | | 13 788.00 |
252 Charges sociales | 2 653.00 | 3 421.00 | | 2 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 1 266.00 | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 160.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 407.00 | 94 393.00 | | 129 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 521.00 | 2 159.00 | | -10 521.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | 2 628.00 | | 1 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 715.00 | -469.00 | | -15 715.00 |