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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 906.00 | 7 185.00 | 3 721.00 | 10 906.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 940.00 | 7 185.00 | 57 755.00 | 64 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
084 Disponibilités | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
110 Total général Actif | 109 499.00 | 7 185.00 | 102 314.00 | 109 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 080.00 | 168 429.00 | | 170 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -7.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 83.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 088.00 | 168 506.00 | | 170 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 793.00 | 716.00 | | 2 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 044.00 | 86 191.00 | | 78 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 48 930.00 | 31 264.00 | | 48 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 490.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 940.00 | 20 528.00 | | 29 940.00 |
252 Charges sociales | 2 349.00 | 2 490.00 | | 2 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | 1 816.00 | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 7 928.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 189.00 | 151 423.00 | | 165 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 899.00 | 17 083.00 | | 4 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 532.00 | 3 156.00 | | 3 532.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 1 706.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 689.00 | 3 486.00 | | 6 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30.00 | 15 047.00 | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |