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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 256.00 | 5 268.00 | 4 988.00 | 10 256.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 290.00 | 5 268.00 | 59 022.00 | 64 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
072 Créances – Autres | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
084 Disponibilités | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
110 Total général Actif | 100 256.00 | 5 268.00 | 94 988.00 | 100 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 429.00 | 118 868.00 | | 168 429.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7.00 | | | -7.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 18.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 506.00 | 118 885.00 | | 168 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716.00 | 648.00 | | 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 191.00 | 68 977.00 | | 86 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -372.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 264.00 | 39 705.00 | | 31 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 2 554.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 528.00 | 13 788.00 | | 20 528.00 |
252 Charges sociales | 2 490.00 | 2 653.00 | | 2 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 1 431.00 | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 7 928.00 | 22.00 | | 7 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 423.00 | 129 407.00 | | 151 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 083.00 | -10 521.00 | | 17 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 1 959.00 | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 486.00 | 3 235.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 047.00 | -15 715.00 | | 15 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |