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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 144.00 | | 312 144.00 | 312 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 384.00 | | 712 384.00 | 712 384.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
CU Autres participations | 400 240.00 | | 400 240.00 | 400 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 840.00 | | | 399 840.00 |
DH Report à nouveau | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DL TOTAL (I) | 420 171.00 | | | 420 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 029.00 | | | 249 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 829.00 | | | 292 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |