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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 2 548.00 | 16 497.00 | 19 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 284.00 | 2 548.00 | 726 737.00 | 729 284.00 |
CF Disponibilités | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 264.00 | 2 548.00 | 737 716.00 | 740 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 240.00 | | 400 240.00 | 400 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 840.00 | 399 840.00 | | 399 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 2 619.00 | | 5 429.00 |
DH Report à nouveau | 103 148.00 | 49 754.00 | | 103 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 561.00 | 56 204.00 | | 41 561.00 |
DL TOTAL (I) | 549 978.00 | 508 417.00 | | 549 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 886.00 | 188 693.00 | | 157 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 368.00 | 43 630.00 | | 28 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 687.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 738.00 | 233 011.00 | | 187 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 716.00 | 741 428.00 | | 737 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 142.00 | 75 186.00 | | 61 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 976.00 | 63 787.00 | | 59 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 415.00 | 7 583.00 | | 18 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 561.00 | 56 204.00 | | 41 561.00 |