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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BT Marchandises | 3 352 827.00 | | 3 352 827.00 | 3 352 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BZ Autres créances | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CF Disponibilités | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 143.00 | | 3 494 143.00 | 3 494 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 370.00 | | 3 494 370.00 | 3 494 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 327.00 | 3 071.00 | | 39 327.00 |
DL TOTAL (I) | 52 398.00 | 13 071.00 | | 52 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 776.00 | 3 427 849.00 | | 3 415 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 16 383.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | 1 270.00 | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 972.00 | 3 445 501.00 | | 3 441 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 370.00 | 3 458 573.00 | | 3 494 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 196.00 | 17 653.00 | | 26 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 273.00 | 1 194.00 | | 17 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 047.00 | 57 793.00 | | 128 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 720.00 | 54 722.00 | | 88 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 327.00 | 3 071.00 | | 39 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227.00 | | | 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 452.00 | 1.00 | | 58 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 357 324.00 | | 3 357 324.00 | 3 357 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 972.00 | 26 197.00 | 3 357 324.00 | 3 441 972.00 |