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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BT Marchandises | 3 426 061.00 | | 3 426 061.00 | 3 426 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CF Disponibilités | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 224.00 | | 3 575 224.00 | 3 575 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 451.00 | | 3 575 451.00 | 3 575 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 264.00 | 70 863.00 | | 101 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 566.00 | 30 401.00 | | 36 566.00 |
DL TOTAL (I) | 148 830.00 | 112 264.00 | | 148 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 382.00 | 3 413 441.00 | | 3 413 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 155.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 199.00 | 2 705.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 621.00 | 3 420 300.00 | | 3 426 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 451.00 | 3 532 564.00 | | 3 575 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 413 382.00 | | | 3 413 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 818.00 | | 126 818.00 | 126 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 818.00 | | 126 818.00 | 126 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 12 931.00 | | 14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 818.00 | 128 188.00 | | 126 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 251.00 | 97 787.00 | | 90 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 566.00 | 30 401.00 | | 36 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227.00 | | | 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 354 930.00 | 3 354 930.00 | | 3 354 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 217.00 | 46 990.00 | 227.00 | 47 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 621.00 | 3 426 621.00 | | 3 426 621.00 |