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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BT Marchandises | 3 352 827.00 | | 3 352 827.00 | 3 352 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 201.00 | | 3 501 201.00 | 3 501 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 428.00 | | 3 501 428.00 | 3 501 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 398.00 | 3 071.00 | | 42 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 465.00 | 39 327.00 | | 29 465.00 |
DL TOTAL (I) | 81 863.00 | 52 398.00 | | 81 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 365.00 | 3 415 776.00 | | 3 413 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 897.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | 22 299.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 565.00 | 3 441 972.00 | | 3 419 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 428.00 | 3 494 370.00 | | 3 501 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199.00 | 26 196.00 | | 6 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 17 273.00 | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 357.00 | 128 047.00 | | 127 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 893.00 | 88 720.00 | | 97 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 465.00 | 39 327.00 | | 29 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227.00 | | | 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 452.00 | -1.00 | | 58 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 354 914.00 | | 3 354 914.00 | 3 354 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 675.00 | 40 448.00 | 227.00 | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 565.00 | 6 199.00 | 3 354 914.00 | 3 419 565.00 |