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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 5 518.00 | 1 806.00 | 7 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 474.00 | 13 896.00 | 85 578.00 | 99 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 830.00 | 143 405.00 | 1 426 424.00 | 1 569 830.00 |
AX Avances et acomptes | -950.00 | | -950.00 | -950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 394.00 | 162 820.00 | 1 548 574.00 | 1 711 394.00 |
BT Marchandises | 912 838.00 | | 912 838.00 | 912 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 596.00 | | 248 596.00 | 248 596.00 |
BZ Autres créances | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
CF Disponibilités | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 766.00 | | 1 475 766.00 | 1 475 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 159.00 | 162 820.00 | 3 024 340.00 | 3 187 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 152.00 | | | -314 152.00 |
DL TOTAL (I) | -304 152.00 | | | -304 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 725.00 | | | 1 339 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 795.00 | | | 366 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 004.00 | | | 1 391 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
EA Autres dettes | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 492.00 | | | 3 328 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 340.00 | | | 3 024 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 132.00 | | | 2 256 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644 191.00 | | 3 644 191.00 | 3 644 191.00 |
FG Production vendue services | 254 975.00 | | 254 975.00 | 254 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 166.00 | | 3 899 166.00 | 3 899 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 966 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 319.00 | | | -42 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 793.00 | | | 3 926 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 945.00 | | | 4 240 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 152.00 | | | -314 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 711 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162 819.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 004.00 | 1 391 004.00 | | 1 391 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
UX Autres créances clients | 248 596.00 | 248 596.00 | | 248 596.00 |
VB T. V. A. | 116 019.00 | 116 019.00 | | 116 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 295.00 | 235 935.00 | 822 671.00 | 1 308 295.00 |
VI Groupe et associés | 366 795.00 | 366 795.00 | | 366 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374 500.00 | | | 1 374 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 554.00 | 496 838.00 | 35 716.00 | 532 554.00 |
VW T.V.A. | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 492.00 | 2 256 132.00 | 822 671.00 | 3 328 492.00 |