| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 552.00 | 32 529.00 | 68 024.00 | 100 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 786.00 | 248 864.00 | 1 336 922.00 | 1 585 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 789.00 | 288 717.00 | 1 441 072.00 | 1 729 789.00 |
BT Marchandises | 1 205 027.00 | | 1 205 027.00 | 1 205 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 991.00 | | 423 991.00 | 423 991.00 |
BZ Autres créances | 204 409.00 | | 204 409.00 | 204 409.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 701.00 | | 1 851 701.00 | 1 851 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 489.00 | 288 717.00 | 3 292 773.00 | 3 581 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 152.00 | | | -314 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 928.00 | -314 152.00 | | 43 928.00 |
DL TOTAL (I) | -260 225.00 | -304 152.00 | | -260 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 880.00 | 1 339 725.00 | | 1 244 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 848.00 | 366 795.00 | | 570 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 998.00 | 1 391 004.00 | | 1 291 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 041.00 | 136 677.00 | | 149 041.00 |
EA Autres dettes | 296 229.00 | 94 292.00 | | 296 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 997.00 | 3 328 492.00 | | 3 552 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 773.00 | 3 024 340.00 | | 3 292 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 613 983.00 | | 6 613 983.00 | 6 613 983.00 |
FG Production vendue services | 428 979.00 | | 428 979.00 | 428 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042 963.00 | | 7 042 963.00 | 7 042 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 166 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 897.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 42 319.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 42 319.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 283.00 | -42 319.00 | | 14 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 184.00 | 3 926 793.00 | | 7 080 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 257.00 | 4 240 945.00 | | 7 036 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 928.00 | -314 152.00 | | 43 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 394.00 | | 53 115.00 | 1 711 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 720.00 | 1 729 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 270.00 | 1 686 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 354.00 | | 52 254.00 | 1 668 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 716.00 | | 861.00 | 35 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 820.00 | 125 897.00 | | 162 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 1 806.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 301.00 | 124 091.00 | | 157 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 998.00 | 1 291 998.00 | | 1 291 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 229.00 | 296 229.00 | | 296 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
UX Autres créances clients | 423 991.00 | 423 991.00 | | 423 991.00 |
VB T. V. A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 764.00 | 239 776.00 | 762 521.00 | 1 069 764.00 |
VI Groupe et associés | 570 848.00 | 570 848.00 | | 570 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 520.00 | 183 520.00 | | 183 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 523.00 | 633 946.00 | 36 577.00 | 670 523.00 |
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 997.00 | 2 723 009.00 | 762 521.00 | 3 552 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |