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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 842.00 | 55 245.00 | 69 598.00 | 124 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 869.00 | 354 858.00 | 1 234 011.00 | 1 588 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 855.00 | 417 427.00 | 1 340 429.00 | 1 757 855.00 |
BT Marchandises | 1 329 284.00 | | 1 329 284.00 | 1 329 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 786.00 | | 527 786.00 | 527 786.00 |
BZ Autres créances | 180 939.00 | | 180 939.00 | 180 939.00 |
CF Disponibilités | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 113.00 | | 2 070 113.00 | 2 070 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 968.00 | 417 427.00 | 3 410 541.00 | 3 827 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 225.00 | -314 152.00 | | -270 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 035.00 | 43 928.00 | | -5 035.00 |
DL TOTAL (I) | -265 260.00 | -260 225.00 | | -265 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 345.00 | 1 244 880.00 | | 1 046 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 848.00 | 570 848.00 | | 960 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 694.00 | 1 291 998.00 | | 1 239 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 990.00 | 149 041.00 | | 156 990.00 |
EA Autres dettes | 256 924.00 | 296 229.00 | | 256 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 801.00 | 3 552 997.00 | | 3 675 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 541.00 | 3 292 773.00 | | 3 410 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655 115.00 | | 7 655 115.00 | 7 655 115.00 |
FG Production vendue services | 458 283.00 | | 458 283.00 | 458 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 397.00 | | 8 113 397.00 | 8 113 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 935 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 710.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 141.00 | 7 080 184.00 | | 8 177 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 176.00 | 7 036 257.00 | | 8 182 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 035.00 | 43 928.00 | | -5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 789.00 | | 28 067.00 | 1 729 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 338.00 | | 27 374.00 | 1 686 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 577.00 | | 693.00 | 36 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 717.00 | 128 711.00 | | 288 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 393.00 | 128 711.00 | | 281 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 694.00 | 1 239 694.00 | | 1 239 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 924.00 | 256 924.00 | | 256 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
UX Autres créances clients | 527 786.00 | 527 786.00 | | 527 786.00 |
VB T. V. A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 481.00 | 242 199.00 | 697 282.00 | 939 481.00 |
VI Groupe et associés | 960 848.00 | 960 848.00 | | 960 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
VP Divers | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 640.00 | 713 371.00 | 37 270.00 | 750 640.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 801.00 | 2 963 519.00 | 697 282.00 | 3 660 801.00 |