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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 338.00 | 1 187.00 | 1 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 73.00 | 567.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 911.00 | 2 356.00 | 23 555.00 | 25 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 3 561.00 | 89 509.00 | 93 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 546.00 | 6 328.00 | 120 218.00 | 126 546.00 |
BT Marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 344.00 | 6 328.00 | 133 016.00 | 139 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FD Production vendue biens | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
FG Production vendue services | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 546.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 328.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 907.00 | 12 692.00 | 53 113.00 | 87 907.00 |
VI Groupe et associés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449.00 | 5 049.00 | 5 400.00 | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 076.00 | 48 861.00 | 53 113.00 | 124 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
YT Sous‐traitance | 332.00 | | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 766.00 | | | 44 766.00 |