| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 948.00 | 577.00 | 1 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 329.00 | 311.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 571.00 | 13 056.00 | 13 515.00 | 26 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 560.00 | 18 721.00 | 80 839.00 | 99 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 696.00 | 33 054.00 | 100 642.00 | 133 696.00 |
BT Marchandises | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 466.00 | 33 054.00 | 149 412.00 | 182 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 653.00 | -1 060.00 | | -4 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87.00 | -3 593.00 | | -87.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260.00 | 5 348.00 | | 5 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 139.00 | 74 147.00 | | 101 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425.00 | 20 379.00 | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 18 695.00 | | 38 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 1 894.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 152.00 | 115 115.00 | | 144 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 412.00 | 120 462.00 | | 149 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 052.00 | 53 909.00 | | 56 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
FD Production vendue biens | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 481.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 15 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 15 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 920.00 | 15 000.00 | | 13 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 232.00 | 124 072.00 | | 149 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 319.00 | 127 665.00 | | 149 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87.00 | -3 593.00 | | -87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 546.00 | | 7 150.00 | 126 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 981.00 | | 7 150.00 | 118 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 13 509.00 | | 19 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643.00 | 305.00 | | 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 128.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | 13 076.00 | | 18 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 139.00 | 13 040.00 | 88 099.00 | 101 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 151.00 | 56 052.00 | 88 099.00 | 144 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 683.00 | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | 3 666.00 | | 3 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 494.00 | | |