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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 643.00 | 882.00 | 1 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 201.00 | 439.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 911.00 | 7 652.00 | 18 259.00 | 25 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 11 049.00 | 82 021.00 | 93 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 546.00 | 19 545.00 | 107 001.00 | 126 546.00 |
BT Marchandises | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 007.00 | 19 545.00 | 120 462.00 | 140 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 593.00 | -1 060.00 | | -3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348.00 | 8 940.00 | | 5 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 147.00 | 87 907.00 | | 74 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | 19 839.00 | | 20 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 16 330.00 | | 18 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 115.00 | 124 076.00 | | 115 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 462.00 | 133 016.00 | | 120 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 909.00 | 48 861.00 | | 53 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
FD Production vendue biens | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 217.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | 211.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 072.00 | 71 936.00 | | 124 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 665.00 | 72 995.00 | | 127 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 593.00 | -1 060.00 | | -3 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | 30.00 | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328.00 | 13 217.00 | | 6 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | 305.00 | | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 128.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 12 784.00 | | 5 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 147.00 | 12 941.00 | 54 158.00 | 74 147.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 115.00 | 53 909.00 | 54 158.00 | 115 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 2 073.00 | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 666.00 | 6 770.00 | | 3 666.00 |
ST Autres comptes | 20 757.00 | 18 585.00 | | 20 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 177.00 | 19 080.00 | | 23 177.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227.00 | 332.00 | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | | 171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 2 244.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 494.00 | 6 122.00 | | 16 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 615.00 | 10 242.00 | | 13 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 826.00 | 44 766.00 | | 48 826.00 |