| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 531 195.00 | | 531 195.00 | 531 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 195.00 | | 531 195.00 | 531 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 005.00 | | 891 005.00 | 891 005.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 175.00 | | | 725 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 585.00 | | | 885 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 005.00 | | | 891 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 104.00 | | | -8 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000.00 | 574 296.00 | 99 516.00 | 725 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 296.00 | | | 424 296.00 |
VP Divers | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 585.00 | 734 881.00 | 99 516.00 | 885 585.00 |