| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BZ Autres créances | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CF Disponibilités | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 270.00 | | 501 270.00 | 501 270.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 648.00 | -31 049.00 | | 72 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 456.00 | 104 697.00 | | 50 456.00 |
DL TOTAL (I) | 134 105.00 | 83 648.00 | | 134 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 968.00 | 202 144.00 | | 151 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 506.00 | 152 020.00 | | 171 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | 2 790.00 | | 12 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 119.00 | 17 173.00 | | 31 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 165.00 | 374 128.00 | | 367 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 270.00 | 457 776.00 | | 501 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 187.00 | 222 707.00 | | 101 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 506.00 | | | 171 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147.00 | -2 398.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 616.00 | 110 000.00 | | 97 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 159.00 | 5 303.00 | | 47 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 456.00 | 104 697.00 | | 50 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
UX Autres créances clients | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 968.00 | 50 781.00 | 101 187.00 | 151 968.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 165.00 | 265 978.00 | 101 187.00 | 367 165.00 |