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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
BZ Autres créances | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CF Disponibilités | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 776.00 | | 457 776.00 | 457 776.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 049.00 | -24 595.00 | | -31 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 697.00 | -6 454.00 | | 104 697.00 |
DL TOTAL (I) | 83 648.00 | -21 049.00 | | 83 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 144.00 | 252 082.00 | | 202 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 020.00 | 155 020.00 | | 152 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 3 902.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | 8 535.00 | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 128.00 | 419 540.00 | | 374 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 776.00 | 398 491.00 | | 457 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 707.00 | 218 124.00 | | 222 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 398.00 | -3 273.00 | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303.00 | 6 454.00 | | 5 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 697.00 | -6 454.00 | | 104 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 810.00 | | | 359 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 144.00 | 50 724.00 | 151 420.00 | 202 144.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 128.00 | 222 707.00 | 151 420.00 | 374 128.00 |