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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
AP Constructions | 82 002.00 | 63 724.00 | 18 278.00 | 82 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 575.00 | 264 027.00 | 345 548.00 | 609 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 985.00 | 951 503.00 | 1 056 483.00 | 2 007 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675 503.00 | | 675 503.00 | 675 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 587.00 | 1 290 926.00 | 2 212 661.00 | 3 503 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 207.00 | | 783 207.00 | 783 207.00 |
BZ Autres créances | 475 607.00 | | 475 607.00 | 475 607.00 |
CF Disponibilités | 1 910 429.00 | | 1 910 429.00 | 1 910 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 815.00 | | 3 236 815.00 | 3 236 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 403.00 | 1 290 926.00 | 5 449 477.00 | 6 740 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 989 685.00 | 3 166 817.00 | | 2 989 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 732.00 | 822 867.00 | | 981 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 667.00 | 3 997 935.00 | | 3 979 667.00 |
DP Provisions pour risques | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 1 194.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 161.00 | 1 335 285.00 | | 1 067 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 594.00 | 318 913.00 | | 389 594.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 961.00 | 1 655 810.00 | | 1 457 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 477.00 | 5 653 745.00 | | 5 449 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 860 598.00 | | 5 860 598.00 | 5 860 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 598.00 | | 5 860 598.00 | 5 860 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 849.00 | |
GE Autres charges | | | 84 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 8 600.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 8 600.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 167.00 | 8 600.00 | | 44 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 528.00 | 73 542.00 | | -135 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 616.00 | 5 472 136.00 | | 5 997 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 884.00 | 4 649 269.00 | | 5 015 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 732.00 | 822 867.00 | | 981 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 202.00 | | 1 044 283.00 | 2 490 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 095.00 | 675 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 898.00 | 3 503 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 803.00 | 2 816 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 932.00 | | 1 044 283.00 | 1 779 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 598.00 | | | 698 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 846.00 | 358 883.00 | 7 803.00 | 939 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 173.00 | 358 883.00 | 7 803.00 | 928 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 057.00 | 11 849.00 | 66 057.00 | 66 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 161.00 | 1 067 161.00 | | 1 067 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 171.00 | 193 171.00 | | 193 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675 503.00 | | 675 503.00 | 675 503.00 |
UX Autres créances clients | 783 207.00 | 783 207.00 | | 783 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 158.00 | 475 158.00 | | 475 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 888.00 | 1 326 386.00 | 675 503.00 | 2 001 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 961.00 | 1 457 961.00 | | 1 457 961.00 |