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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 741.00 | 12 868.00 | 84 873.00 | 97 741.00 |
AP Constructions | 11 769 929.00 | 857 697.00 | 10 912 232.00 | 11 769 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 644.00 | 752 677.00 | 1 009 967.00 | 1 762 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713 625.00 | 1 957 214.00 | 756 412.00 | 2 713 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 831 814.00 | | 831 814.00 | 831 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 175 753.00 | 3 580 456.00 | 13 595 297.00 | 17 175 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 501.00 | | 1 255 501.00 | 1 255 501.00 |
BZ Autres créances | 4 249 908.00 | | 4 249 908.00 | 4 249 908.00 |
CF Disponibilités | 745 342.00 | | 745 342.00 | 745 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 041.00 | | 701 041.00 | 701 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 792.00 | | 6 951 792.00 | 6 951 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 127 545.00 | 3 580 456.00 | 20 547 089.00 | 24 127 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 835 032.00 | 3 065 951.00 | | 6 835 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 490.00 | 3 769 081.00 | | 1 622 490.00 |
DL TOTAL (I) | 8 465 772.00 | 6 843 282.00 | | 8 465 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 240 017.00 | 8 176 422.00 | | 9 240 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 382.00 | 2 816 672.00 | | 1 933 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 937.00 | 553 534.00 | | 894 937.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | 15 497.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 081 317.00 | 11 562 126.00 | | 12 081 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 547 089.00 | 18 405 408.00 | | 20 547 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 117 858.00 | | 10 117 858.00 | 10 117 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 858.00 | | 10 117 858.00 | 10 117 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 6 446.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 297.00 | 10 446.00 | | 21 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 66 606.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 66 606.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 422.00 | -56 160.00 | | 20 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 614.00 | 121 433.00 | | 126 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 087 136.00 | -2 710 140.00 | | -1 087 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 301 337.00 | 8 416 587.00 | | 10 301 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678 847.00 | 4 647 506.00 | | 8 678 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 490.00 | 3 769 081.00 | | 1 622 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 915 399.00 | | 3 308 839.00 | 14 915 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 987.00 | 8 498.00 | 17 175 753.00 | 1 039 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 987.00 | 8 498.00 | 16 246 199.00 | 1 039 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 673.00 | | 86 068.00 | 11 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071 912.00 | | 3 222 771.00 | 14 071 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 814.00 | | | 831 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 438.00 | 1 145 516.00 | 8 498.00 | 2 443 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 1 195.00 | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 765.00 | 1 144 321.00 | 8 498.00 | 2 431 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 382.00 | 1 933 382.00 | | 1 933 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 394.00 | 533 394.00 | | 533 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 189.00 | 292 189.00 | | 292 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831 814.00 | | 831 814.00 | 831 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 501.00 | 1 255 501.00 | | 1 255 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 240 017.00 | 1 637 990.00 | 6 099 616.00 | 9 240 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221 255.00 | 4 221 255.00 | | 4 221 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 041.00 | 701 041.00 | | 701 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 264.00 | 6 206 450.00 | 831 814.00 | 7 038 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 081 317.00 | 4 479 290.00 | 6 099 616.00 | 12 081 317.00 |