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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
AP Constructions | 9 323 518.00 | 215 132.00 | 9 108 387.00 | 9 323 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 398.00 | 534 081.00 | 904 317.00 | 1 438 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 009.00 | 1 682 552.00 | 587 456.00 | 2 270 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039 987.00 | | 1 039 987.00 | 1 039 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831 814.00 | | 831 814.00 | 831 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 915 399.00 | 2 443 438.00 | 12 471 961.00 | 14 915 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 145.00 | | 608 145.00 | 608 145.00 |
BZ Autres créances | 3 386 714.00 | | 3 386 714.00 | 3 386 714.00 |
CF Disponibilités | 1 276 277.00 | | 1 276 277.00 | 1 276 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 311.00 | | 662 311.00 | 662 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 447.00 | | 5 933 447.00 | 5 933 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 848 846.00 | 2 443 438.00 | 18 405 408.00 | 20 848 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 065 951.00 | 1 971 417.00 | | 3 065 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769 081.00 | 1 094 535.00 | | 3 769 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 843 282.00 | 3 074 201.00 | | 6 843 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 422.00 | 8 493 879.00 | | 8 176 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 672.00 | 2 367 085.00 | | 2 816 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 534.00 | 431 336.00 | | 553 534.00 |
EA Autres dettes | 15 497.00 | 6 573.00 | | 15 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 562 126.00 | 11 298 873.00 | | 11 562 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 405 408.00 | 14 373 074.00 | | 18 405 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 397 176.00 | | 8 397 176.00 | 8 397 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 397 176.00 | | 8 397 176.00 | 8 397 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 406 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 754.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 446.00 | 1 000.00 | | 10 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 606.00 | 300.00 | | 66 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 606.00 | 300.00 | | 66 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 160.00 | 700.00 | | -56 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 433.00 | 30 347.00 | | 121 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 710 140.00 | -196 192.00 | | -2 710 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 587.00 | 6 513 754.00 | | 8 416 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 506.00 | 5 419 219.00 | | 4 647 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769 081.00 | 1 094 535.00 | | 3 769 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 978 435.00 | | 10 003 883.00 | 10 978 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 838.00 | 831 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 044 082.00 | 22 838.00 | 14 915 399.00 | 6 044 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044 082.00 | | 14 071 912.00 | 6 044 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 112 111.00 | | 10 003 883.00 | 10 112 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 652.00 | | | 854 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 684.00 | 600 754.00 | | 1 842 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 011.00 | 600 754.00 | | 1 831 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 672.00 | 2 816 672.00 | | 2 816 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 595.00 | 362 595.00 | | 362 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831 814.00 | | 831 814.00 | 831 814.00 |
UX Autres créances clients | 608 145.00 | 608 145.00 | | 608 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 422.00 | 747 893.00 | 5 030 511.00 | 8 176 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267 947.00 | 3 267 947.00 | | 3 267 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 311.00 | 662 311.00 | | 662 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 984.00 | 4 657 170.00 | 831 814.00 | 5 488 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 126.00 | 4 133 597.00 | 5 030 511.00 | 11 562 126.00 |