| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 156 154.00 | 78 063.00 | 78 091.00 | 156 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 992.00 | 1 216 899.00 | 140 093.00 | 1 356 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 098.00 | 1 037 297.00 | 121 801.00 | 1 159 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 577.00 | | 186 577.00 | 186 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 64 000.00 | 16 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 074.00 | 2 422 776.00 | 712 297.00 | 3 135 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617 112.00 | 72 312.00 | 5 544 800.00 | 5 617 112.00 |
BZ Autres créances | 528 214.00 | | 528 214.00 | 528 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 987 395.00 | | 1 987 395.00 | 1 987 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 194.00 | | 255 194.00 | 255 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 262.00 | 72 312.00 | 8 842 951.00 | 8 915 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 050 336.00 | 2 495 088.00 | 9 555 248.00 | 12 050 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 2 661 476.00 | 2 188 592.00 | | 2 661 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 849.00 | 772 884.00 | | 510 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 204.00 | 3 149 356.00 | | 3 360 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 160.00 | 247 543.00 | | 493 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 422.00 | 563 695.00 | | 670 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 039.00 | 3 297 081.00 | | 3 276 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 078.00 | 1 598 878.00 | | 1 521 078.00 |
EA Autres dettes | 234 346.00 | 310 823.00 | | 234 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 195 043.00 | 6 018 020.00 | | 6 195 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 248.00 | 9 167 376.00 | | 9 555 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 043.00 | 5 872 283.00 | | 6 195 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 680 532.00 | | 21 680 532.00 | 21 680 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 680 532.00 | | 21 680 532.00 | 21 680 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 796 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 476 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 115 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 118 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 121.00 | 93 885.00 | | 110 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 005.00 | 28 751.00 | | 58 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 005.00 | 48 842.00 | | 58 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1 352.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 428.00 | 18 044.00 | | 8 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522.00 | 19 396.00 | | 9 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 483.00 | 29 446.00 | | 48 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 923.00 | 156 904.00 | | 71 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 050.00 | 323 614.00 | | 109 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 857 084.00 | 21 202 160.00 | | 21 857 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 346 236.00 | 20 429 275.00 | | 21 346 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 849.00 | 772 884.00 | | 510 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 346.00 | 195 237.00 | | 239 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 607.00 | | 282 917.00 | 2 978 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 451.00 | 3 135 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 451.00 | 2 923 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 516.00 | | | 106 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 756.00 | | 282 917.00 | 2 766 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 877.00 | 136 426.00 | 125 527.00 | 2 347 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 225.00 | 113.00 | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 474.00 | 136 200.00 | 125 414.00 | 2 321 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 160.00 | 1 189.00 | 6 037.00 | 77 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 160.00 | 25 189.00 | 6 037.00 | 117 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 160.00 | 25 189.00 | 6 037.00 | 117 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 6 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 039.00 | 3 276 039.00 | | 3 276 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 836.00 | 191 836.00 | | 191 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 067.00 | 202 067.00 | | 202 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 346.00 | 234 346.00 | | 234 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 508 558.00 | 5 508 558.00 | | 5 508 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
VB T. V. A. | 294 989.00 | 294 989.00 | | 294 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 160.00 | 493 160.00 | | 493 160.00 |
VI Groupe et associés | 670 422.00 | 670 422.00 | | 670 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 660.00 | | | 365 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
VP Divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 665.00 | 219 665.00 | | 219 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 194.00 | 255 194.00 | | 255 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 910.00 | 6 400 910.00 | | 6 400 910.00 |
VW T.V.A. | 1 025 809.00 | 1 025 809.00 | | 1 025 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 043.00 | 6 195 043.00 | | 6 195 043.00 |