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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 686.00 | 26 904.00 | 782.00 | 27 686.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 382 154.00 | 89 293.00 | 292 862.00 | 382 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 968.00 | 1 278 800.00 | 219 168.00 | 1 497 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 960.00 | 914 161.00 | 82 799.00 | 996 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 505.00 | 2 389 157.00 | 765 347.00 | 3 154 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016 447.00 | 64 711.00 | 7 951 737.00 | 8 016 447.00 |
BZ Autres créances | 783 549.00 | | 783 549.00 | 783 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 540 627.00 | | 2 540 627.00 | 2 540 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 267.00 | | 252 267.00 | 252 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 215 814.00 | 64 711.00 | 12 151 103.00 | 12 215 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 370 318.00 | 2 453 868.00 | 12 916 451.00 | 15 370 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 2 872 324.00 | | | 2 872 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 302.00 | | | 1 114 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 506.00 | | | 4 174 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 447.00 | | | 414 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 293.00 | | | 1 365 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 018.00 | | | 4 277 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 263.00 | | | 2 076 263.00 |
EA Autres dettes | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 749.00 | | | 505 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 944.00 | | | 8 741 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 451.00 | | | 12 916 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 458 397.00 | | | 8 458 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 686 003.00 | | 25 686 003.00 | 25 686 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 686 003.00 | | 25 686 003.00 | 25 686 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 841 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 497 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 020 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 608.00 | | | 197 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 598.00 | | | 104 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 670.00 | | | 255 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 456.00 | | | 515 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 042 938.00 | | | 26 042 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 928 636.00 | | | 24 928 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 302.00 | | | 1 114 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 884.00 | | | 366 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 680 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 331.00 | 105 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 364.00 | 3 154 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 033.00 | 2 941 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 686 149.00 | 376 991.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 292.00 | 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 658 857.00 | 376 604.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 72 312.00 | 7 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 311.00 | 7 601.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 311.00 | 7 601.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 018.00 | 4 277 018.00 | | 4 277 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 370.00 | 285 370.00 | | 285 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 701.00 | 185 701.00 | | 185 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 749.00 | 505 749.00 | | 505 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 920 096.00 | 7 920 096.00 | | 7 920 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 351.00 | 96 351.00 | | 96 351.00 |
VB T. V. A. | 384 938.00 | 384 938.00 | | 384 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 447.00 | 130 900.00 | 253 175.00 | 414 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 293.00 | 1 365 293.00 | | 1 365 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 578.00 | | | 564 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
VP Divers | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 514.00 | 385 514.00 | | 385 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 267.00 | 252 267.00 | | 252 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052 654.00 | 9 052 654.00 | | 9 052 654.00 |
VW T.V.A. | 1 495 563.00 | 1 495 563.00 | | 1 495 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 944.00 | 8 458 397.00 | 253 175.00 | 8 741 944.00 |