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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571.00 | 23 782.00 | 789.00 | 24 571.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 370 273.00 | 112 990.00 | 257 283.00 | 370 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 338.00 | 669 115.00 | 217 222.00 | 886 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 148.00 | 776 174.00 | 165 974.00 | 942 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BF Prêts | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 182.00 | 1 662 060.00 | 801 122.00 | 2 463 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428 796.00 | 1 309.00 | 5 427 488.00 | 5 428 796.00 |
BZ Autres créances | 654 385.00 | | 654 385.00 | 654 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 135 518.00 | | 3 135 518.00 | 3 135 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 638.00 | | 361 638.00 | 361 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 894 915.00 | 1 309.00 | 12 893 607.00 | 12 894 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 358 097.00 | 1 663 369.00 | 13 694 728.00 | 15 358 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | 2.00 | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 3 869 211.00 | 3 486 626.00 | | 3 869 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 845.00 | 882 585.00 | | 697 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 937.00 | 4 557 091.00 | | 4 754 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 755.00 | 5 398 466.00 | | 3 129 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 497.00 | 312 125.00 | | 337 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 130.00 | 3 826 394.00 | | 3 899 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 209.00 | 1 582 627.00 | | 1 497 209.00 |
EA Autres dettes | 28 397.00 | 9 566.00 | | 28 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 792.00 | 11 129 178.00 | | 8 939 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 694 728.00 | 15 686 270.00 | | 13 694 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 545 400.00 | 8 006 427.00 | | 6 545 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
FG Production vendue services | 20 711 533.00 | | 20 711 533.00 | 20 711 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 769 300.00 | | 20 769 300.00 | 20 769 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 946 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 331 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 252 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 621.00 | |
GE Autres charges | | | 105 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 917 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 970.00 | 146 467.00 | | 122 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 948.00 | 14 473.00 | | 7 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 438.00 | 347 381.00 | | 26 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 386.00 | 361 854.00 | | 34 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 3 500.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 12 196.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 15 869.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 034.00 | 345 985.00 | | 34 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 815.00 | 155 058.00 | | 117 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 656.00 | 287 213.00 | | 222 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 989 263.00 | 23 189 849.00 | | 20 989 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 291 418.00 | 22 307 264.00 | | 20 291 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 845.00 | 882 585.00 | | 697 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 598.00 | 366 884.00 | | 370 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 728.00 | | 89 723.00 | 2 428 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 268.00 | 2 463 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 268.00 | 2 263 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 436.00 | | 1 135.00 | 103 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 969.00 | | 86 458.00 | 2 231 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 323.00 | | 2 130.00 | 93 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 450.00 | 134 621.00 | 55 010.00 | 1 502 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 044.00 | 738.00 | | 23 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 406.00 | 133 883.00 | 55 010.00 | 1 479 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 700.00 | | 53 391.00 | 54 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 699.00 | | 53 391.00 | 134 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 699.00 | | 53 391.00 | 134 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 130.00 | 3 899 130.00 | | 3 899 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 286.00 | 196 286.00 | | 196 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
UP Prêts | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 427 231.00 | 5 427 231.00 | | 5 427 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124 627.00 | 778 038.00 | 2 346 589.00 | 3 124 627.00 |
VI Groupe et associés | 337 497.00 | 337 497.00 | | 337 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269 196.00 | | | 2 269 196.00 |
VP Divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 808.00 | 387 808.00 | | 387 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 638.00 | 361 638.00 | | 361 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447 369.00 | 6 447 369.00 | | 6 447 369.00 |
VW T.V.A. | 1 121 050.00 | 1 121 050.00 | | 1 121 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 989.00 | 6 545 400.00 | 2 346 589.00 | 8 891 989.00 |