| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 6 214.00 | 1 496.00 | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 114 458.00 | 110 707.00 | 3 750.00 | 114 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 457.00 | 10 356.00 | 1 100.00 | 11 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 21 793.00 | 1 583.00 | 23 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 045.00 | 149 072.00 | 122 972.00 | 272 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BP En cours de production de services | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BT Marchandises | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 653.00 | 862.00 | 805 790.00 | 806 653.00 |
BZ Autres créances | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CF Disponibilités | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 373.00 | 862.00 | 1 072 511.00 | 1 073 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 418.00 | 149 934.00 | 1 195 484.00 | 1 345 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 289.00 | 75 585.00 | | 88 289.00 |
DH Report à nouveau | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 525.00 | 12 704.00 | | 80 525.00 |
DL TOTAL (I) | 227 984.00 | 147 458.00 | | 227 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 313.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 986.00 | 248 795.00 | | 674 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 133.00 | 66 776.00 | | 134 133.00 |
EA Autres dettes | 100 725.00 | 38 386.00 | | 100 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 273.00 | 71 039.00 | | 57 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 499.00 | 425 311.00 | | 967 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 484.00 | 572 770.00 | | 1 195 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 499.00 | 425 311.00 | | 967 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 429.00 | 17 078.00 | 1 942 507.00 | 1 925 429.00 |
FG Production vendue services | 131 892.00 | 1 430.00 | 133 322.00 | 131 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 321.00 | 18 508.00 | 2 075 829.00 | 2 057 321.00 |
FM Production stockée | | | 7 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 610.00 | 1.00 | | 93 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 7 179.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 7 179.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -7 157.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | 2 019.00 | | 27 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 271.00 | 680 998.00 | | 2 178 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 745.00 | 668 294.00 | | 2 097 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 525.00 | 12 704.00 | | 80 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 932.00 | | 100 439.00 | 172 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 272 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 149 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | 97 665.00 | 6 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 046.00 | | 572.00 | 150 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 840.00 | | 2 202.00 | 16 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 891.00 | 2 507.00 | 1 326.00 | 147 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 168.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 845.00 | 2 339.00 | 1 326.00 | 141 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | | 1 194.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | | 1 194.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | | 1 194.00 | 2 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 986.00 | 674 986.00 | | 674 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UX Autres créances clients | 802 785.00 | 802 785.00 | | 802 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | 1 934.00 | 1 934.00 | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 754.00 | 865 820.00 | 1 934.00 | 867 754.00 |
VW T.V.A. | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 495.00 | 967 495.00 | | 967 495.00 |