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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 6 547.00 | 1 163.00 | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 114 458.00 | 111 532.00 | 2 925.00 | 114 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 198.00 | 10 701.00 | 1 497.00 | 12 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 224.00 | 22 923.00 | 4 301.00 | 27 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 512.00 | 151 703.00 | 122 808.00 | 274 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BP En cours de production de services | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BT Marchandises | 219 990.00 | | 219 990.00 | 219 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 087.00 | 202.00 | 351 885.00 | 352 087.00 |
BZ Autres créances | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CF Disponibilités | 237 714.00 | | 237 714.00 | 237 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 858.00 | 202.00 | 881 655.00 | 881 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 370.00 | 151 905.00 | 1 004 464.00 | 1 156 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 814.00 | | | 168 814.00 |
DH Report à nouveau | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 229 508.00 | | | 229 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 506.00 | | | 402 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 278.00 | | | 275 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 955.00 | | | 774 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 464.00 | | | 1 004 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 555.00 | | | 772 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 492.00 | 16 181.00 | 1 340 674.00 | 1 324 492.00 |
FG Production vendue services | 192 107.00 | 6 284.00 | 198 391.00 | 192 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 600.00 | 22 465.00 | 1 539 066.00 | 1 516 600.00 |
FM Production stockée | | | -17 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 848.00 | | | -8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 051.00 | | | 1 620 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 527.00 | | | 1 618 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 045.00 | | 4 589.00 | 272 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122.00 | 16 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 274 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 293.00 | | 4 589.00 | 149 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 073.00 | 2 631.00 | 151 704.00 | 149 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 333.00 | 6 547.00 | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 858.00 | 2 298.00 | 145 156.00 | 142 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 507.00 | 402 507.00 | | 402 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 278.00 | 275 278.00 | | 275 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 352 087.00 | 352 087.00 | | 352 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 977.00 | 408 057.00 | 16 920.00 | 424 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 555.00 | 772 555.00 | | 772 555.00 |