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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 213.00 | 497.00 | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 114 458.00 | 113 180.00 | 1 277.00 | 114 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 758.00 | 14 308.00 | 6 450.00 | 20 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 736.00 | 27 142.00 | 12 593.00 | 39 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 503.00 | 161 844.00 | 133 659.00 | 295 503.00 |
BT Marchandises | 344 838.00 | | 344 838.00 | 344 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 084.00 | 1 112.00 | 842 972.00 | 844 084.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 861.00 | 1 112.00 | 1 351 749.00 | 1 352 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 365.00 | 162 956.00 | 1 485 408.00 | 1 648 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 888.00 | | | 181 888.00 |
DH Report à nouveau | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 281 531.00 | | | 281 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 752.00 | | | 708 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
EA Autres dettes | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 877.00 | | | 1 203 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 408.00 | | | 1 485 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 280.00 | 6 319.00 | 1 566 599.00 | 1 560 280.00 |
FG Production vendue services | 493 518.00 | 1 348.00 | 494 866.00 | 493 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 799.00 | 7 667.00 | 2 061 466.00 | 2 053 799.00 |
FM Production stockée | | | -21 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 008.00 | | | 2 106 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 534.00 | | | 2 065 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 149.00 | 5 695.00 | | 156 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 333.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 269.00 | 5 362.00 | | 149 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 752.00 | 708 752.00 | | 708 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 842 465.00 | 842 465.00 | | 842 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 603.00 | 128 397.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 235.00 | 936 235.00 | | 936 235.00 |
VW T.V.A. | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 877.00 | 1 075 480.00 | 128 397.00 | 1 203 877.00 |