| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 923.00 | 10 100.00 | 10 823.00 | 20 923.00 |
AH Fonds commercial | 390 835.00 | | 390 835.00 | 390 835.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 281.00 | 580 264.00 | 196 017.00 | 776 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 635.00 | 86 450.00 | 75 185.00 | 161 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 263.00 | 676 815.00 | 697 448.00 | 1 374 263.00 |
BT Marchandises | 325 436.00 | | 325 436.00 | 325 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 708.00 | 3 534.00 | 366 174.00 | 369 708.00 |
BZ Autres créances | 226 293.00 | | 226 293.00 | 226 293.00 |
CF Disponibilités | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 516.00 | 3 534.00 | 1 138 982.00 | 1 142 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 780.00 | 680 349.00 | 1 836 430.00 | 2 516 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 050.00 | 389 050.00 | | 389 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 134 328.00 | | |
DG Autres réserves | 212 645.00 | | | 212 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 818.00 | 138 317.00 | | 173 818.00 |
DL TOTAL (I) | 816 479.00 | 702 660.00 | | 816 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 247.00 | 101 271.00 | | 51 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 617.00 | 555 361.00 | | 787 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 848.00 | 120 906.00 | | 167 848.00 |
EA Autres dettes | 13 237.00 | 4 060.00 | | 13 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 951.00 | 793 090.00 | | 1 019 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 430.00 | 1 495 750.00 | | 1 836 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 081.00 | 742 060.00 | | 989 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 630 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 755 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 385 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 2 930.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 5 597.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 675.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 4 347.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 5 023.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 634.00 | 574.00 | | -4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 688.00 | 45 778.00 | | 56 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 826.00 | 3 014 231.00 | | 3 392 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 007.00 | 2 875 914.00 | | 3 219 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 818.00 | 138 317.00 | | 173 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 778.00 | | 140 445.00 | 1 358 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 960.00 | 1 374 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 912.00 | 411 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 048.00 | 937 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 959.00 | | 11 711.00 | 414 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 232.00 | | 128 733.00 | 919 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 557.00 | 78 118.00 | 121 860.00 | 720 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683.00 | 1 229.00 | 11 812.00 | 20 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 874.00 | 76 889.00 | 110 048.00 | 699 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | 1 251.00 | 294.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 1 251.00 | 294.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 1 251.00 | 294.00 | 2 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 617.00 | 787 617.00 | | 787 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
UX Autres créances clients | 366 936.00 | 366 936.00 | | 366 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VC Groupe et associés | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063.00 | 20 193.00 | 30 870.00 | 51 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 713.00 | 608 444.00 | 22 268.00 | 630 713.00 |
VW T.V.A. | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 951.00 | 989 081.00 | 30 870.00 | 1 019 951.00 |