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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 405.00 | 21 112.00 | 292.00 | 21 405.00 |
AH Fonds commercial | 390 835.00 | | 390 835.00 | 390 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 505.00 | 636 065.00 | 313 440.00 | 949 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 785.00 | 85 248.00 | 48 537.00 | 133 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 118.00 | 742 426.00 | 777 692.00 | 1 520 118.00 |
BT Marchandises | 378 185.00 | | 378 185.00 | 378 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 722.00 | 8 512.00 | 395 209.00 | 403 722.00 |
BZ Autres créances | 384 285.00 | | 384 285.00 | 384 285.00 |
CF Disponibilités | 336 788.00 | | 336 788.00 | 336 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 238.00 | 8 512.00 | 1 505 725.00 | 1 514 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 356.00 | 750 939.00 | 2 283 417.00 | 3 034 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 050.00 | 389 050.00 | | 389 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
DG Autres réserves | 486 443.00 | 448 436.00 | | 486 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 049.00 | 138 006.00 | | 169 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 507.00 | 1 016 457.00 | | 1 085 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 725.00 | 81 811.00 | | 97 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 318.00 | 605 937.00 | | 693 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 741.00 | 182 732.00 | | 138 741.00 |
EA Autres dettes | 268 124.00 | 16 759.00 | | 268 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 910.00 | 887 241.00 | | 1 197 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 417.00 | 1 903 698.00 | | 2 283 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 940.00 | | 133 408.00 | 1 465 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 230.00 | 1 520 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 230.00 | 1 083 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 240.00 | | | 412 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 113.00 | | 133 408.00 | 1 029 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 846.00 | 98 810.00 | 79 230.00 | 722 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 952.00 | 160.00 | | 20 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 894.00 | 98 649.00 | 79 230.00 | 701 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 031.00 | 3 852.00 | 2 371.00 | 7 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 031.00 | 3 852.00 | 2 371.00 | 7 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 031.00 | 3 852.00 | 2 371.00 | 7 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 852.00 | 2 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 318.00 | 693 318.00 | | 693 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 124.00 | 268 124.00 | | 268 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
UX Autres créances clients | 394 803.00 | 394 803.00 | | 394 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VC Groupe et associés | 291 595.00 | 291 595.00 | | 291 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 399.00 | 41 807.00 | 55 592.00 | 97 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 761.00 | 790 346.00 | 28 415.00 | 818 761.00 |
VW T.V.A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 910.00 | 1 142 317.00 | 55 592.00 | 1 197 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |