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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 405.00 | 20 952.00 | 452.00 | 21 405.00 |
AH Fonds commercial | 390 835.00 | | 390 835.00 | 390 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 800.00 | 620 037.00 | 272 763.00 | 892 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 313.00 | 81 857.00 | 54 455.00 | 136 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 941.00 | 722 846.00 | 743 094.00 | 1 465 941.00 |
BT Marchandises | 399 707.00 | | 399 707.00 | 399 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 947.00 | 7 008.00 | 145 938.00 | 152 947.00 |
BZ Autres créances | 354 676.00 | | 354 676.00 | 354 676.00 |
CF Disponibilités | 241 927.00 | | 241 927.00 | 241 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 613.00 | 7 008.00 | 1 160 604.00 | 1 167 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 554.00 | 729 855.00 | 1 903 698.00 | 2 633 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 050.00 | 389 050.00 | | 389 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
DG Autres réserves | 448 436.00 | 394 528.00 | | 448 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 006.00 | 113 907.00 | | 138 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 457.00 | 938 450.00 | | 1 016 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 811.00 | 47 960.00 | | 81 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 937.00 | 503 263.00 | | 605 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 732.00 | 125 875.00 | | 182 732.00 |
EA Autres dettes | 16 759.00 | 14 209.00 | | 16 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 241.00 | 691 309.00 | | 887 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 698.00 | 1 629 759.00 | | 1 903 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 861.00 | 118 658.00 | | 1 456 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 586.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 579.00 | 1 465 940.00 | | 109 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 579.00 | 1 029 113.00 | | 109 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 758.00 | 481.00 | | 411 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 515.00 | 118 176.00 | | 1 020 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 014.00 | 93 411.00 | 109 579.00 | 739 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 908.00 | 3 044.00 | | 17 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 106.00 | 90 367.00 | 109 579.00 | 721 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | 5 510.00 | 451.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | 5 510.00 | 451.00 | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | 5 510.00 | 451.00 | 1 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 937.00 | 605 937.00 | | 605 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
UX Autres créances clients | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 419.00 | 1 010.00 | 7 408.00 | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VC Groupe et associés | 241 092.00 | 241 092.00 | | 241 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 513.00 | 61 739.00 | 19 773.00 | 81 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 877.00 | 516 971.00 | 26 905.00 | 543 877.00 |
VW T.V.A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 241.00 | 867 467.00 | 19 773.00 | 887 241.00 |