| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 500.00 | 77.00 | 8 577.00 |
AH Fonds commercial | 278 278.00 | | 278 278.00 | 278 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 329.00 | 17 959.00 | 14 369.00 | 32 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 237.00 | 179 749.00 | 260 487.00 | 440 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 752.00 | 206 209.00 | 559 543.00 | 765 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 213.00 | 4 133.00 | 813 079.00 | 817 213.00 |
BZ Autres créances | 294 556.00 | | 294 556.00 | 294 556.00 |
CF Disponibilités | 987 050.00 | | 987 050.00 | 987 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 091.00 | 4 133.00 | 2 190 957.00 | 2 195 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 844.00 | 210 343.00 | 2 750 500.00 | 2 960 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 293 094.00 | | | 1 293 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 843.00 | | | 618 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 738.00 | | | 1 953 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 947.00 | | | 142 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 622.00 | | | 500 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 762.00 | | | 796 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 500.00 | | | 2 750 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 515.00 | | | 689 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 419.00 | | 321 267.00 | 680 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 933.00 | 765 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 043.00 | 472 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 036.00 | | 86 820.00 | 200 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 163.00 | | 234 447.00 | 470 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 799.00 | 64 315.00 | 157 905.00 | 299 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 673.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 972.00 | 63 642.00 | 157 905.00 | 291 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 817 213.00 | 817 213.00 | | 817 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 947.00 | 35 700.00 | 107 247.00 | 142 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 238.00 | | | 110 238.00 |
VP Divers | 294 557.00 | 294 557.00 | | 294 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 623.00 | 500 623.00 | | 500 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 625.00 | 1 201 295.00 | 6 330.00 | 1 207 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 763.00 | 689 516.00 | 107 247.00 | 796 763.00 |